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+57 310 7157616SINOPSIS DEL LIBRO:
Características:
Atributos LU
Año de Edición
2016
Descatalogado
NO
Tipo
Libro
Autor
Guillermo Buenaventura Vera
ISXN
9789587713749
Idioma
Español
Núm. Páginas
279
Peso (Físico)
500
Tamaño (Físico)
17 x 24 cm
Acabado (Físico)
Tapa Rústica
Título
Finanzas internacionales aplicadas a la toma de decisiones
Biografía del Autor
Tabla de Contenido
PREFACIO
INTRODUCCIÓN
SECCIÓN 1. PANORAMA y UBICACIÓN
CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN
1.1 El mundo de las finanzas
1.1.1 El manejo financiero
1.1.2 Los campos de las finanzas
1.1.3 El objeto de estudio en las finanzas
1.1.4 El estudio de las finanzas
1.1.4.1 Los frentes de las decisiones
1.1.4.2 El proceso de las decisiones financieras
1.2 El objetivo de las finanzas
1.3 Las Finanzas Internacionales
1.3.1 Naturaleza de las finanzas internacionales
1.3.2 Elementos de las finanzas internacionales
Cuestionario II
SECCIÓN 2. MANEJO NUMÉRICO EN LAS FINANZAS INTERNACIONALES
CAPÍTULO 2: TASAS DE CAMBIO
2.1 Tipo de cambio
2.1.1 Consideraciones sobre los tipos de cambio
2.1.1.1 La información que refiere el tipo de cambio
2.1.1.2 Elementos del tipo de cambio
2.1.1.3 Divisa
2.1.1.4 Formas de expresión para el tipo de cambio
2.1.2 Relaciones entre los tipos de cambio
2.1.2.1 La ley de la tasa indirecta
2.1.2.2 La ley de la tasa cruzada
2.1.3 Nomenclatura
2.2 Manejo de los tipos de cambio
2.2.1 Términos de los tipos de cambio
2.2.2 Cálculos a partir de T y de Sp (y Sp%)
Ejercicios
CAPÍTULO 3: TASA DE DEVALUACIÓN
3.1 Tratamiento de la inflación y de la devaluación
3.1.1 Inflación
3.1.1.1 Concepto de inflación
3.1.1.2 Formulaciones de la inflación
3.1.2 Devaluación
3.1.2.1 Concepto
3.1.2.2 Formulaciones de la devaluación
3.1.2.3 Otras formulaciones
3.1.3 Resumen de relaciones entre pérdida de valor e incremento de precio
3.1.3.1 Inflación: relación entre la pérdida del poder adquisitivo y la tasa de incremento de los precios (inflación como tal)
3.1.3.2 Devaluación: relación entre pérdida de valor (devaluación como tal) y tasa de incremento de precio de la divisa
3.1.3.3 Notas sobre los conceptos modelares de la inflación y la devaluación
3.2 Tasa de devaluación por cotizaciones
3.3 Manejo numérico de la tasa de devaluación
3.3.1 Ley de las tasas cruzadas de devaluación
3.3.2 La tasa de devaluación inversa
Ejercicios
CAPÍTULO 4: TASA DE INTERÉS
4.1 Composición de tasas
4.1.1 Tasas compuestas por cambio de base
4.1.2 Tasas reales y tasas corrientes
Ejercicios
4.2 Anexo: manejo numérico de las tasas de interés
4.2.1 Concepto de tasa de interés
4.2.2 Naturaleza de las tasas de interés y sistemas de acumulación de los intereses
4.2.3 Denominaciones de la tasa de interés
4.2.4 Clases de tasas de interés
4.2.5 Declaración de las tasas de interés
4.2.5.1 Campos
4.2.5.2 Siglas
4.2.6 Equivalencia de las tasas de interés
4.2.6.1 Tasa periódica y tasa nominal
4.2.6.2 Tasa vencida y tasa anticipada
4.2.6.3 Tasa efectiva y tasa periódica
4.2.6.4 Ruta de equivalencia de tasas
4.2.7 Tasas mixtas
4.2.8. Notación comercial de las tasas de interés
4.2.8.1 Presentación
4.2.8.2 Equivalencias de notación
4.2.9. Interés bancario
4.2.9.1 Presentación
4.2.9.2 Denominaciones
Ejercicios
CAPÍTULO 5: PARIDAD EN LOS TIPOS DE CAMBIO
5.1 La base de la paridad
5.1.1 Concepto
5.1.2 Tipos de paridad
5.1.3 Paridad de precios (PP)
5.1.4 Paridad del Poder de compra (PPP)
5.1.5 Paridad de las tasas de interés (lRP)
5.2 Paridades como predictores de la tasa de devaluación
5.2.1 Comentarios .
5.2.2 Paridad cambiaria frente a la inflación
5.2.3 Paridad cambiaria frente a las tasas de interés
5.3 Manejo numérico de la tasa de devaluación estimada por paridad
5.3.1 Ley de las tasas cruzadas de devaluación
5.3.2 La tasa de devaluación inversa
5.3.3 La tasa de cambio real
5.3.3.1 Definición y cálculo
5.3.3.2 La tasa de cambio real cruzada
5.3.3.3 La tasa de cambio real indirecta
Ejercicios
5.4 Anexo: pronóstico del tipo de cambio
CAPÍTULO 6: ARBITRAJE
6.1 Consideraciones
6.1.1 Desequilibrio en las paridades
6.1.2 Naturaleza de las clases de arbitraje
6.2 Objetos del arbitraje cambiario
6.2.1 Arbitraje de los precios de los bienes
6.2.2 Arbitraje triangular de los tipos de cambio
6.2.3 Arbitraje de las tasas de interés
6.3 Costos de transacción
6.4 Evaluación del arbitraje
Ejercicios
SECCIÓN 3: FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
CAPÍTULO 7. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y BANCA INTERNACIONAL
7.1 Naturaleza de la financiación
7.1.1 Discusión
7.1.2 Financiación empresarial
7.2 Naturaleza de la inversión
7.2.1 Discusión
7.2.2 Caracterización de las partidas de la financiación empresarial
7.3 Comentarios sobre la banca y sobre la banca internacional
7.3.1 Naturaleza de la banca
7.3.2 Operación de la banca internacional
7.3.3 Mercado Internacional de Capitales
7.3.3.1 Euromonedas
7.3.3.2 Tasas internacionales
7.3.4 Manejo del riesgo en la banca internacional
Ejercicios
CAPÍTULO 8: VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
8.1 Discusión preliminar sobre la valoración de activos financieros
8.1.1 Naturaleza
8.1.2 Tipos de inversiones financieras
8.2 Descripciones
8.2.1 Acciones
8.2.2 Bonos
8.3 Nomenclatura
8.3.1 Bonos
8.3.2 Acciones
8.4 Formulaciones
8.4.1 Valuación (estimación del valor) de activos financieros
8.4.1.1 Bonos: valuación de bonos
8.4.1.2 Acciones: valuación de acciones
8.4.2 Medición (cálculo de la rentabilidad) (Buenaventura, 2011)
Ejercicios
SECCIÓN 4. DECISIONES DE INVERSIÓN INTERNACIONAL
CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DE NEGOCIOS
9.1 Evaluación de un negocio
9.1.1 Conceptos fundarnentales
9.1.1.1 Objetivo de la evaluación de negocios
9.1.1.2 Tipos de negocio
9.1.1.3 Costo de oportunidad
9.1.1.4 Tasa de oportunidad (i")
9.1.2 Valor presente neto (VPN)
9.1.2.1 Concepto
9.1.2.2 Factibilidad
9.1.2.3 Formulación
9.1.3 Tasa interna de retorno (TIR)
9.1.3.1 Concepto
9.1.3.2 Factibilidad
9.1.3.3 Formulación
9.1.3.4 Solución
9.1.3.5 Solución de caso especial
9.2 Evaluación de alternativas de inversión
9.2.1 Alternativas de proyectos reales
9.2.2 Alternativas de proyectos financieros
9.3 Panorama de la inversión internacional
Ejercicios
CAPÍTULO 10. INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DE RENTA FIJA
10.1 Situación
10.1.1 Ejemplo
10.1.1.1 Caso
10.1.1.2 Cifras
10.1.1.3 Análisis
10.1.1.4 En resumen
10.1.2 Comentarios
10.2 Procedimiento de decisión
Ejercicios
CAPITULO 11. INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS INTERNACIONALES
1 1.1 Situación
11.2 Metodología de evaluación
11.3 Evaluación simple cuando la tasa de devaluación se considera constante a lo largo del tiempo
Ejercicios
CAPÍTULO 12. INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DE RENTA VARIABLE
12.1 Situación
12.2 Conceptos estadísticos
12.2.1 Promedio
12.2.2 Varianza
12.2.3 Desviación típica
12.2.4 Coeficiente de variación
12.2.5 Covarianza
12.2.6 Coeficiente de correlación
12.2.7 Símbolos
12.3 Mediciones sobre rentabilidad
12.3.1 Mediciones para un solo título
12.3.1.1 Rentabilidad puntual de un título
12.3.1.2 Rentabilidad media de un título
12.3.1.3 Riesgo de un título
12.3.2 Mediciones para un título en relación con un mercado
12.3.3 Mediciones para un portafolio de títulos
12.3.3.1 Rentabilidad media de un portafolio
12.3.3.2 Riesgo de un portafolio
12.3.3.3 Frontera eficiente de portafolios
12.3.4 Riesgo del portafolio nacional de títulos
12.3.5 Portafolio internacional de títulos
Ejercicios
CAPÍTULO 13. INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS (EMPRESAS) INTERNACIONALES DE RENTA VARIABLE
13.1 Situación
13.2 Medición y estimación de la rentabilidad de las acciones
13.2.1 Rentabilidad esperada de una acción
13.2.1.1 Rentabilidad puntual de una acción
13.2.1.2 Riesgo de una empresa frente al mercado
13.2.1.3 Rentabilidad de una acción frente al mercado
13.2.1.4 El modelo CAPM (Capital Assets Pricing Model)
13.2.2 El cálculo de 0
13.2.3 Costo promedio ponderado de capital (WACC)
13.3 Clasificación de las empresas
13.4 La estructura de capital de la empresa
13.4.1 Estructura óptima de capital
13.4.2 Estructura óptima de capital internacional
Ejercicios
13.5 Lectura
13.5.1 Conceptos básicos
13.5.2 El costo de capital
13.5.3 El costo de la deuda
13.5.4 El costo del capital propio
13.5.4.1 Estimación según el mercado
13.5.4.2 Estimación según el sector
13.5.4.3 Estimación según la empresa
SECCIÓN 5. INTRODUCCiÓN AL MANEJO DEL RIESGO CAMBIARLO
CAPÍTULO 14. EL RIESGO CAMBIARLO Y SU MANEJO NATURAL (PRÉSTAMOS ANTICIPADOS)
14.1 El riesgo cambiario
14.1.1 Naturaleza
14.1.2 Plazos
14.1.3 Posiciones
14.2 La cobertura del riesgo cambiario
14.2.1 Posibilidades de coberturas
14.2.2 Préstamos
14.2.2.1 Procedimiento para la empresa que recibirá divisa
14.2.2.2 Procedimiento para la empresa que pagará en divisa
Ejercicios
CAPÍTULO 15. COBERTURA DEL RIEGO CAMBIARlO: FORWARDS y FUTUROS
15.1 Contratos forward
15.1.1 Naturaleza y Formulación
15.1.2 El mercado de especulación
15.1.3 El mercado de cobertura
15.2 Contratos futuros
Ejcrcicios
CAPÍTULO 16. COBERTURA DEL RIESGO CAMBIARLO: OPCIONES OBRE DIVISAS
16.1 aturaleza de las opciones
16.2 Denominaciones de las opciones
16.3 Tipos de opciones
16.4 Formulación
16.5 El mercado de especulación
16.6 Cálculo de la prima de la opción
Ejercicios
CAPÍTULO 17. FINANCIACIÓN EN DIVISA: CONTRATOS SWAP
17.1 Naturaleza de los contratos swap
17.2 Clases de contratos swap de monedas
17.2.1 Swap de capitales
17.2.2 Swap de intereses
17.2.3 Swap de deudas
17.3 Información del contrato swap de monedas
17.4 Operación del contrato swap de monedas
17.5 Formulación del contrato swap de monedas
Ejercicios
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
APÉNDICE: Resumen de fórmulas
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